013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5982(2024-10-16)
- 累计净值:0.5982
- 规模:1.14亿
- 跟踪标的:中证科创创业50指数
- 跟踪误差:1.10%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-24
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:李直
- 持续:1.1年
- 标准差:1年15.93%,21.25%,0.00%
- 夏普:1年-1.29,-1.17,0.00
1月:26.98% 3月:15.17% 6月:13.75%
1年:3.28% 3年:-37.96% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5982
2024-10-15 累计净值 0.6171
2024-10-14 累计净值 0.6371
2024-10-11 累计净值 0.6232
2024-10-10 累计净值 0.659
2024-10-09 累计净值 0.6744
2024-10-08 累计净值 0.7178
2024-09-30 累计净值 0.6213
2024-09-27 累计净值 0.5411
2024-09-26 累计净值 0.5035
2024-09-25 累计净值 0.4885
2024-09-24 累计净值 0.4844
2024-09-23 累计净值 0.4642
2024-09-20 累计净值 0.4675
2024-09-19 累计净值 0.4698
2024-09-18 累计净值 0.4686
2024-09-13 累计净值 0.4711
2024-09-12 累计净值 0.473
2024-09-11 累计净值 0.4763
2024-09-10 累计净值 0.4722
2024-09-09 累计净值 0.4691
2024-09-06 累计净值 0.47
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李直 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-17.89% |
田光远 李直 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-7.89% |
田光远 |
2021-08-24 |
2021-09-23 |
30天 |
-4.86% |