013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6028(2024-10-16)
- 累计净值:0.6028
- 规模:0.75亿
- 跟踪标的:中证科创创业50指数
- 跟踪误差:1.10%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-24
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:李直
- 持续:1.1年
- 标准差:1年15.94%,21.25%,0.00%
- 夏普:1年-1.27,-1.16,0.00
1月:26.99% 3月:15.24% 6月:13.86%
1年:3.52% 3年:-37.50% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6028
2024-10-15 累计净值 0.6219
2024-10-14 累计净值 0.6421
2024-10-11 累计净值 0.6281
2024-10-10 累计净值 0.6642
2024-10-09 累计净值 0.6797
2024-10-08 累计净值 0.7233
2024-09-30 累计净值 0.6261
2024-09-27 累计净值 0.5453
2024-09-26 累计净值 0.5074
2024-09-25 累计净值 0.4923
2024-09-24 累计净值 0.4882
2024-09-23 累计净值 0.4677
2024-09-20 累计净值 0.4711
2024-09-19 累计净值 0.4734
2024-09-18 累计净值 0.4722
2024-09-13 累计净值 0.4747
2024-09-12 累计净值 0.4766
2024-09-11 累计净值 0.4799
2024-09-10 累计净值 0.4758
2024-09-09 累计净值 0.4726
2024-09-06 累计净值 0.4736
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李直 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-17.64% |
田光远 李直 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-7.82% |
田光远 |
2021-08-24 |
2021-09-23 |
30天 |
-4.84% |