013279 国泰优选领航一年持有(FOF)

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
300059	东方财富	0.61%	7.63	115.97	2023-09-30
600030	中信证券	0.37%	3.24	70.18	2023-09-30
601166	兴业银行	0.35%	4.14	67.44	2023-09-30
000776	广发证券	0.32%	4.14	60.73	2023-09-30
000001	平安银行	0.23%	3.89	43.57	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	1.88%	5.79%	1.03%	1.90
2023-06-30	2.12%	5.46%	0.86%	2.16
2023-03-31	2.80%	5.16%	0.57%	2.40
2022-12-31	3.07%	5.09%	0.75%	2.56
2022-09-30	2.97%	5.69%	0.52%	2.56
2022-06-30	3.68%	4.99%	0.90%	2.90
2022-03-31	2.69%	5.26%	1.02%	2.74