013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.032(2024-10-16)
- 累计净值:1.032
- 规模:0.73亿
- 跟踪标的:中证全指证券公司指数
- 跟踪误差:1.56%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-17
- 管理人:富国基金
- 基金经理:王保合
- 持续:2.2年
- 标准差:1年21.29%,22.66%,0.00%
- 夏普:1年0.44,-0.23,0.00
1月:34.03% 3月:37.78% 6月:33.16%
1年:16.48% 3年:-3.10% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.032
2024-10-15 累计净值 1.025
2024-10-14 累计净值 1.06
2024-10-11 累计净值 1.058
2024-10-10 累计净值 1.07
2024-10-09 累计净值 1.137
2024-10-08 累计净值 1.182
2024-09-30 累计净值 1.076
2024-09-27 累计净值 0.974
2024-09-26 累计净值 0.896
2024-09-25 累计净值 0.84
2024-09-24 累计净值 0.823
2024-09-23 累计净值 0.779
2024-09-20 累计净值 0.78
2024-09-19 累计净值 0.78
2024-09-18 累计净值 0.77
2024-09-13 累计净值 0.77
2024-09-12 累计净值 0.769
2024-09-11 累计净值 0.771
2024-09-10 累计净值 0.77
2024-09-09 累计净值 0.774
2024-09-06 累计净值 0.774
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王保合 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
2.15% |