013269 交银瑞和三年持有期混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
02269 |
药明生物 |
9.55% |
775.82 |
32498.84 |
2023-09-30 |
603259 |
药明康德 |
9.20% |
363.39 |
31316.73 |
2023-09-30 |
06078 |
海吉亚医疗 |
8.55% |
722.54 |
29106.77 |
2023-09-30 |
300896 |
爱美客 |
8.11% |
70.72 |
27601.53 |
2023-09-30 |
300760 |
迈瑞医疗 |
7.47% |
94.19 |
25414.70 |
2023-09-30 |
300750 |
宁德时代 |
7.08% |
118.60 |
24079.44 |
2023-09-30 |
300347 |
泰格医药 |
6.25% |
319.40 |
21271.83 |
2023-09-30 |
002027 |
分众传媒 |
4.02% |
1912.88 |
13677.12 |
2023-09-30 |
000661 |
长春高新 |
3.83% |
93.64 |
13015.67 |
2023-09-30 |
03347 |
泰格医药 |
2.85% |
257.34 |
9705.61 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
84.85% |
3.91% |
11.07% |
34.03 |
2023-06-30 |
82.56% |
5.95% |
9.77% |
35.02 |
2023-03-31 |
88.25% |
5.17% |
6.32% |
40.05 |
2022-12-31 |
86.26% |
5.21% |
8.13% |
36.65 |
2022-09-30 |
91.62% |
0.00% |
8.51% |
32.10 |
2022-06-30 |
79.15% |
0.00% |
21.09% |
36.87 |