013269 交银瑞和三年持有期混合

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• 单位净值：0.7336(2024-10-17)
• 累计净值：0.7336
• 规模：34.03亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元暂停赎回
• 成立日：2022-03-02
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：何帅
• 持续：1.7年
• 标准差：1年19.45%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.98,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 0.7336
2024-10-16 累计净值 0.7381
2024-10-15 累计净值 0.737
2024-10-14 累计净值 0.7548
2024-10-11 累计净值 0.7418
2024-10-10 累计净值 0.7497
2024-10-09 累计净值 0.7366
2024-10-08 累计净值 0.7606
2024-09-30 累计净值 0.7371
2024-09-27 累计净值 0.7001
2024-09-26 累计净值 0.6883
2024-09-25 累计净值 0.6785
2024-09-24 累计净值 0.6716
2024-09-23 累计净值 0.6535
2024-09-20 累计净值 0.6514
2024-09-19 累计净值 0.6515
2024-09-18 累计净值 0.6516
2024-09-13 累计净值 0.6446
2024-09-12 累计净值 0.6509
2024-09-11 累计净值 0.6508
2024-09-10 累计净值 0.6493
2024-09-09 累计净值 0.6532

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
何帅	2022-03-02	至今	1年又263天	-13.69%