013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2916(2024-10-14)
- 累计净值:1.2916
- 规模:0.86亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:FOF-进取型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-10
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:林国怀
- 持续:2.2年
- 标准差:1年9.33%,12.08%,0.00%
- 夏普:1年-0.45,-0.72,0.00
1月:17.43% 3月:8.86% 6月:9.19%
1年:3.44% 3年:-9.88% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-14 累计净值 1.2916
2024-10-11 累计净值 1.2703
2024-10-10 累计净值 1.3039
2024-10-09 累计净值 1.2987
2024-10-08 累计净值 1.3735
2024-09-30 累计净值 1.3103
2024-09-27 累计净值 1.2258
2024-09-26 累计净值 1.183
2024-09-25 累计净值 1.1484
2024-09-24 累计净值 1.1424
2024-09-23 累计净值 1.1105
2024-09-20 累计净值 1.1108
2024-09-19 累计净值 1.1117
2024-09-18 累计净值 1.1038
2024-09-13 累计净值 1.0999
2024-09-12 累计净值 1.104
2024-09-11 累计净值 1.1073
2024-09-10 累计净值 1.1045
2024-09-09 累计净值 1.1029
2024-09-06 累计净值 1.1112
2024-09-05 累计净值 1.1222
2024-09-04 累计净值 1.1193
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
林国怀 |
2023-01-04 |
至今 |
320天 |
-3.79% |
林国怀 丁凯琳 |
2021-08-10 |
至今 |
160天 |
0.73% |