013248 交银鸿泰一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9914(2024-10-17)
- 累计净值：0.9914
- 规模：1.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-24
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：1.9年
- 标准差：1年4.20%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.71,0.00,0.00
1月：1.36% 3月：0.22% 6月：1.26%
1年：2.46% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9914
2024-10-16 累计净值 0.9924
2024-10-15 累计净值 0.9921
2024-10-14 累计净值 0.9985
2024-10-11 累计净值 0.9981
2024-10-10 累计净值 0.9991
2024-10-09 累计净值 0.992
2024-10-08 累计净值 1.0005
2024-09-30 累计净值 1.0013
2024-09-27 累计净值 0.9957
2024-09-26 累计净值 0.9939
2024-09-25 累计净值 0.9877
2024-09-24 累计净值 0.9868
2024-09-23 累计净值 0.9842
2024-09-20 累计净值 0.9837
2024-09-19 累计净值 0.9826
2024-09-18 累计净值 0.9802
2024-09-13 累计净值 0.9781
2024-09-12 累计净值 0.9752
2024-09-11 累计净值 0.9756
2024-09-10 累计净值 0.9769
2024-09-09 累计净值 0.9776
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 陈俊华 |
2021-11-24 |
至今 |
1年又361天 |
-4.39% |