013227 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0667(2024-10-17)
- 累计净值：1.0667
- 规模：2.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-21
- 管理人：中邮基金
- 基金经理：张悦
- 持续：2年
- 标准差：1年0.44%,0.41%,0.00%
- 夏普：1年2.22,1.37,0.00
1月：0.01% 3月：0.50% 6月：1.01%
1年：2.49% 3年：6.67% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0667
2024-10-16 累计净值 1.0665
2024-10-15 累计净值 1.0664
2024-10-14 累计净值 1.0662
2024-10-11 累计净值 1.0659
2024-10-10 累计净值 1.0655
2024-10-09 累计净值 1.065
2024-10-08 累计净值 1.0651
2024-09-30 累计净值 1.0652
2024-09-27 累计净值 1.0659
2024-09-26 累计净值 1.0675
2024-09-25 累计净值 1.0677
2024-09-24 累计净值 1.0672
2024-09-23 累计净值 1.0676
2024-09-20 累计净值 1.0675
2024-09-19 累计净值 1.0673
2024-09-18 累计净值 1.0675
2024-09-13 累计净值 1.0666
2024-09-12 累计净值 1.066
2024-09-11 累计净值 1.0658
2024-09-10 累计净值 1.0656
2024-09-09 累计净值 1.0654
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张悦 |
2023-11-13 |
至今 |
7天 |
0.08% |
| 张悦 王滨 |
2022-09-30 |
2023-11-12 |
1年又43天 |
2.49% |
| 张悦 |
2021-10-21 |
至今 |
88天 |
0.71% |