013224 浦银安盛港股通量化混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7822(2024-10-17)
- 累计净值：0.7822
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-05
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：俞瑾
- 持续：0.9年
- 标准差：1年19.50%,27.02%,0.00%
- 夏普：1年-0.67,-0.88,0.00
1月：14.93% 3月：6.54% 6月：9.32%
1年：6.32% 3年：-36.31% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7822
2024-10-16 累计净值 0.7942
2024-10-15 累计净值 0.7936
2024-10-14 累计净值 0.8241
2024-10-11 累计净值 0.8345
2024-10-10 累计净值 0.8359
2024-10-09 累计净值 0.8132
2024-10-08 累计净值 0.833
2024-09-30 累计净值 0.8229
2024-09-27 累计净值 0.7931
2024-09-26 累计净值 0.761
2024-09-25 累计净值 0.7306
2024-09-24 累计净值 0.7298
2024-09-23 累计净值 0.7093
2024-09-20 累计净值 0.7138
2024-09-19 累计净值 0.7045
2024-09-18 累计净值 0.6877
2024-09-13 累计净值 0.6806
2024-09-12 累计净值 0.6777
2024-09-11 累计净值 0.6748
2024-09-10 累计净值 0.6771
2024-09-09 累计净值 0.6809
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞瑾 |
2022-12-21 |
至今 |
334天 |
-12.27% |
| 罗雯 |
2021-09-01 |
至今 |
138天 |
-14.95% |
| 罗雯 IKEDA KAE |
2021-08-05 |
2021-08-31 |
26天 |
1.28% |