013211 华富安盈一年持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9415(2024-10-17)
- 累计净值：0.9415
- 规模：9.72亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-26
- 管理人：华富基金
- 基金经理：尹培俊
- 持续：2.2年
- 标准差：1年4.49%,5.21%,0.00%
- 夏普：1年-1.24,-1.02,0.00
1月：1.32% 3月：0.06% 6月：1.83%
1年：3.72% 3年：-3.45% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9415
2024-10-16 累计净值 0.943
2024-10-15 累计净值 0.9419
2024-10-14 累计净值 0.9456
2024-10-11 累计净值 0.942
2024-10-10 累计净值 0.9426
2024-10-09 累计净值 0.9375
2024-10-08 累计净值 0.9497
2024-09-30 累计净值 0.9474
2024-09-27 累计净值 0.9416
2024-09-26 累计净值 0.9411
2024-09-25 累计净值 0.9377
2024-09-24 累计净值 0.9361
2024-09-23 累计净值 0.9324
2024-09-20 累计净值 0.9321
2024-09-19 累计净值 0.9313
2024-09-18 累计净值 0.9305
2024-09-13 累计净值 0.9292
2024-09-12 累计净值 0.9283
2024-09-11 累计净值 0.9279
2024-09-10 累计净值 0.9288
2024-09-09 累计净值 0.9287
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 尹培俊 |
2021-08-26 |
至今 |
144天 |
-1.85% |