013205 恒生前海恒源天利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600702 |
舍得酒业 |
1.05% |
3.10 |
387.50 |
2023-09-30 |
| 002475 |
立讯精密 |
0.97% |
12.00 |
357.84 |
2023-09-30 |
| 600765 |
中航重机 |
0.94% |
14.00 |
347.48 |
2023-09-30 |
| 600522 |
中天科技 |
0.85% |
21.00 |
311.85 |
2023-09-30 |
| 688210 |
统联精密 |
0.84% |
16.00 |
309.60 |
2023-09-30 |
| 300779 |
惠城环保 |
0.79% |
5.30 |
291.55 |
2023-09-30 |
| 600760 |
中航沈飞 |
0.79% |
6.80 |
291.38 |
2023-09-30 |
| 300687 |
赛意信息 |
0.73% |
11.60 |
267.03 |
2023-09-30 |
| 002129 |
TCL中环 |
0.70% |
11.00 |
257.18 |
2023-09-30 |
| 000625 |
长安汽车 |
0.69% |
19.00 |
255.36 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
27.07% |
81.79% |
0.97% |
3.68 |
| 2023-06-30 |
28.75% |
81.15% |
1.02% |
2.25 |
| 2023-03-31 |
22.16% |
81.47% |
2.12% |
1.39 |
| 2022-12-31 |
26.71% |
84.03% |
1.48% |
1.29 |
| 2022-09-30 |
32.00% |
84.22% |
1.54% |
1.30 |
| 2022-06-30 |
19.72% |
88.59% |
1.28% |
1.38 |
| 2022-03-31 |
21.66% |
95.23% |
1.60% |
1.29 |
| 2021-12-31 |
11.69% |
92.56% |
2.32% |
1.38 |