013169 建信彭博1-5年政金债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0163(2024-10-17)
- 累计净值:1.1013
- 规模:35.49亿
- 跟踪标的:彭博政策性银行债券1-5年指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-10
- 管理人:建信基金
- 基金经理:闫晗
- 持续:2年
- 标准差:1年0.72%,0.71%,0.00%
- 夏普:1年2.31,1.99,0.00
1月:0.08% 3月:0.80% 6月:1.83%
1年:4.39% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1013
2024-10-16 累计净值 1.1007
2024-10-15 累计净值 1.1011
2024-10-14 累计净值 1.101
2024-10-11 累计净值 1.1005
2024-10-10 累计净值 1.0996
2024-10-09 累计净值 1.0976
2024-10-08 累计净值 1.0975
2024-09-30 累计净值 1.099
2024-09-27 累计净值 1.1
2024-09-26 累计净值 1.1022
2024-09-25 累计净值 1.1025
2024-09-24 累计净值 1.1009
2024-09-23 累计净值 1.101
2024-09-20 累计净值 1.1009
2024-09-19 累计净值 1.1006
2024-09-18 累计净值 1.1008
2024-09-13 累计净值 1.1004
2024-09-12 累计净值 1.1002
2024-09-11 累计净值 1.1001
2024-09-10 累计净值 1.0995
2024-09-09 累计净值 1.0992
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
闫晗 |
2021-11-10 |
至今 |
68天 |
0.71% |