013156 兴银稳安60天滚动持有债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1166(2024-10-16)
- 累计净值：1.1166
- 规模：6.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-30
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：李文程
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.40%,0.40%,0.00%
- 夏普：1年5.55,4.42,0.00
1月：-0.22% 3月：-0.06% 6月：0.73%
1年：3.02% 3年：10.07% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1166
2024-10-15 累计净值 1.1161
2024-10-14 累计净值 1.1152
2024-10-11 累计净值 1.1133
2024-10-10 累计净值 1.1124
2024-10-09 累计净值 1.1124
2024-10-08 累计净值 1.115
2024-09-30 累计净值 1.1159
2024-09-27 累计净值 1.1182
2024-09-26 累计净值 1.1191
2024-09-25 累计净值 1.1191
2024-09-24 累计净值 1.1191
2024-09-23 累计净值 1.1191
2024-09-20 累计净值 1.1192
2024-09-19 累计净值 1.1194
2024-09-18 累计净值 1.1195
2024-09-13 累计净值 1.1191
2024-09-12 累计净值 1.1192
2024-09-11 累计净值 1.1192
2024-09-10 累计净值 1.1191
2024-09-09 累计净值 1.1191
2024-09-06 累计净值 1.119
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李文程 |
2021-07-30 |
至今 |
2年又113天 |
7.88% |