013138 上银中债5-10年国开债指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0886(2024-10-17)
- 累计净值：1.1716
- 规模：15.08亿
- 跟踪标的：中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.26%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-09-15
- 管理人：上银基金
- 基金经理：许佳
- 持续：0.7年
- 标准差：1年1.79%,2.02%,0.00%
- 夏普：1年1.44,1.15,0.00
1月：-0.26% 3月：1.94% 6月：3.52%
1年：9.78% 3年：17.93% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1716
2024-10-16 累计净值 1.169
2024-10-15 累计净值 1.1699
2024-10-14 累计净值 1.1688
2024-10-11 累计净值 1.1685
2024-10-10 累计净值 1.1681
2024-10-09 累计净值 1.1617
2024-10-08 累计净值 1.1586
2024-09-30 累计净值 1.1636
2024-09-27 累计净值 1.1629
2024-09-26 累计净值 1.1748
2024-09-25 累计净值 1.1794
2024-09-24 累计净值 1.1751
2024-09-23 累计净值 1.179
2024-09-20 累计净值 1.1783
2024-09-19 累计净值 1.1774
2024-09-18 累计净值 1.1774
2024-09-13 累计净值 1.1744
2024-09-12 累计净值 1.1721
2024-09-11 累计净值 1.1715
2024-09-10 累计净值 1.1699
2024-09-09 累计净值 1.1685
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许佳 |
2023-02-24 |
至今 |
269天 |
4.04% |
| 陈芳菲 许佳 |
2021-09-23 |
至今 |
116天 |
0.67% |
| 陈芳菲 |
2021-09-15 |
2021-09-22 |
7天 |
0.04% |