013134 南方MSCI中国A股联接E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5096(2024-10-16)
- 累计净值：1.5096
- 规模：0亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.82%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-02
- 管理人：南方基金
- 基金经理：罗文杰
- 持续：2.3年
- 标准差：1年12.12%,15.78%,0.00%
- 夏普：1年-0.62,-0.83,0.00
1月：19.70% 3月：8.85% 6月：9.44%
1年：6.97% 3年：-17.41% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.5096
2024-10-15 累计净值 1.5162
2024-10-14 累计净值 1.5557
2024-10-11 累计净值 1.5292
2024-10-10 累计净值 1.5705
2024-10-09 累计净值 1.5548
2024-10-08 累计净值 1.6693
2024-09-30 累计净值 1.5865
2024-09-27 累计净值 1.4664
2024-09-26 累计净值 1.4058
2024-09-25 累计净值 1.3504
2024-09-24 累计净值 1.3335
2024-09-23 累计净值 1.2798
2024-09-20 累计净值 1.2763
2024-09-19 累计净值 1.275
2024-09-18 累计净值 1.2653
2024-09-13 累计净值 1.2612
2024-09-12 累计净值 1.267
2024-09-11 累计净值 1.272
2024-09-10 累计净值 1.2759
2024-09-09 累计净值 1.2752
2024-09-06 累计净值 1.2889
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗文杰 |
2021-08-02 |
至今 |
168天 |
-2.29% |