013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7066(2024-10-16)
- 累计净值：0.7066
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：中证沪港深消费龙头人民币指数
- 跟踪误差：2.40%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-26
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：0.2年
- 标准差：1年17.88%,22.58%,0.00%
- 夏普：1年-0.49,-0.78,0.00
1月：17.69% 3月：6.48% 6月：-1.11%
1年：-2.21% 3年：-29.34% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7066
2024-10-15 累计净值 0.7159
2024-10-14 累计净值 0.7385
2024-10-11 累计净值 0.7367
2024-10-10 累计净值 0.7507
2024-10-09 累计净值 0.7311
2024-10-08 累计净值 0.7815
2024-09-30 累计净值 0.7732
2024-09-27 累计净值 0.7287
2024-09-26 累计净值 0.6965
2024-09-25 累计净值 0.6498
2024-09-24 累计净值 0.6441
2024-09-23 累计净值 0.62
2024-09-20 累计净值 0.6173
2024-09-19 累计净值 0.613
2024-09-18 累计净值 0.6023
2024-09-13 累计净值 0.6004
2024-09-12 累计净值 0.6037
2024-09-11 累计净值 0.612
2024-09-10 累计净值 0.6103
2024-09-09 累计净值 0.6119
2024-09-06 累计净值 0.6233
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
-5.06% |
| 赖中立 |
2021-10-26 |
至今 |
83天 |
-4.52% |