013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7111(2024-10-16)
- 累计净值：0.7111
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：中证沪港深消费龙头人民币指数
- 跟踪误差：2.40%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-26
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：0.2年
- 标准差：1年17.89%,22.59%,0.00%
- 夏普：1年-0.47,-0.77,0.00
1月：17.73% 3月：6.55% 6月：-0.99%
1年：-2.08% 3年：-28.89% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7111
2024-10-15 累计净值 0.7205
2024-10-14 累计净值 0.7432
2024-10-11 累计净值 0.7414
2024-10-10 累计净值 0.7554
2024-10-09 累计净值 0.7357
2024-10-08 累计净值 0.7865
2024-09-30 累计净值 0.778
2024-09-27 累计净值 0.7331
2024-09-26 累计净值 0.7007
2024-09-25 累计净值 0.6538
2024-09-24 累计净值 0.648
2024-09-23 累计净值 0.6237
2024-09-20 累计净值 0.6211
2024-09-19 累计净值 0.6167
2024-09-18 累计净值 0.6059
2024-09-13 累计净值 0.604
2024-09-12 累计净值 0.6073
2024-09-11 累计净值 0.6157
2024-09-10 累计净值 0.614
2024-09-09 累计净值 0.6156
2024-09-06 累计净值 0.627
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
-5.01% |
| 赖中立 |
2021-10-26 |
至今 |
83天 |
-4.47% |