013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6815(2024-10-16)
- 累计净值：0.6815
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：细分食品
- 跟踪误差：1.41%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-26
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：徐猛
- 持续：2年
- 标准差：1年19.73%,23.07%,0.00%
- 夏普：1年-0.20,-0.51,0.00
1月：18.89% 3月：3.43% 6月：-6.22%
1年：-11.91% 3年：-31.85% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6815
2024-10-15 累计净值 0.6905
2024-10-14 累计净值 0.7133
2024-10-11 累计净值 0.7085
2024-10-10 累计净值 0.7258
2024-10-09 累计净值 0.7111
2024-10-08 累计净值 0.7766
2024-09-30 累计净值 0.7691
2024-09-27 累计净值 0.7171
2024-09-26 累计净值 0.6687
2024-09-25 累计净值 0.618
2024-09-24 累计净值 0.614
2024-09-23 累计净值 0.5814
2024-09-20 累计净值 0.5798
2024-09-19 累计净值 0.5802
2024-09-18 累计净值 0.5682
2024-09-13 累计净值 0.5732
2024-09-12 累计净值 0.5841
2024-09-11 累计净值 0.5958
2024-09-10 累计净值 0.595
2024-09-09 累计净值 0.5941
2024-09-06 累计净值 0.6017
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐猛 |
2021-10-26 |
至今 |
83天 |
-4.04% |