013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6876(2024-10-16)
- 累计净值：0.6876
- 规模：0.42亿
- 跟踪标的：细分食品
- 跟踪误差：1.41%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-26
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：徐猛
- 持续：2年
- 标准差：1年19.73%,23.07%,0.00%
- 夏普：1年-0.18,-0.50,0.00
1月：18.92% 3月：3.51% 6月：-6.08%
1年：-11.63% 3年：-31.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6876
2024-10-15 累计净值 0.6967
2024-10-14 累计净值 0.7197
2024-10-11 累计净值 0.7148
2024-10-10 累计净值 0.7323
2024-10-09 累计净值 0.7174
2024-10-08 累计净值 0.7835
2024-09-30 累计净值 0.7759
2024-09-27 累计净值 0.7234
2024-09-26 累计净值 0.6745
2024-09-25 累计净值 0.6234
2024-09-24 累计净值 0.6194
2024-09-23 累计净值 0.5865
2024-09-20 累计净值 0.5848
2024-09-19 累计净值 0.5853
2024-09-18 累计净值 0.5731
2024-09-13 累计净值 0.5782
2024-09-12 累计净值 0.5892
2024-09-11 累计净值 0.601
2024-09-10 累计净值 0.6002
2024-09-09 累计净值 0.5992
2024-09-06 累计净值 0.6069
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐猛 |
2021-10-26 |
至今 |
83天 |
-3.98% |