013112 中金安益30天滚动持有短债发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0896(2024-10-17)
- 累计净值：1.0896
- 规模：9.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-20
- 管理人：中金基金
- 基金经理：石玉
- 持续：2年
- 标准差：1年0.30%,0.31%,0.00%
- 夏普：1年3.68,4.27,0.00
1月：0.10% 3月：0.41% 6月：1.07%
1年：2.86% 3年：8.96% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0896
2024-10-16 累计净值 1.0894
2024-10-15 累计净值 1.0891
2024-10-14 累计净值 1.0886
2024-10-11 累计净值 1.0872
2024-10-10 累计净值 1.0864
2024-10-09 累计净值 1.0861
2024-10-08 累计净值 1.0875
2024-09-30 累计净值 1.0877
2024-09-27 累计净值 1.0889
2024-09-26 累计净值 1.0893
2024-09-25 累计净值 1.0893
2024-09-24 累计净值 1.089
2024-09-23 累计净值 1.0889
2024-09-20 累计净值 1.0888
2024-09-19 累计净值 1.0888
2024-09-18 累计净值 1.0889
2024-09-13 累计净值 1.0885
2024-09-12 累计净值 1.0885
2024-09-11 累计净值 1.0884
2024-09-10 累计净值 1.0883
2024-09-09 累计净值 1.0883
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 石玉 杨力元 |
2023-04-12 |
至今 |
222天 |
1.78% |
| 石玉 |
2021-10-20 |
至今 |
89天 |
1.10% |