013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:0.6739(2024-10-17)
  • 累计净值:0.6739
  • 规模:0.51亿
  • 跟踪标的:中证信息安全主题指数
  • 跟踪误差:1.69%
  • 类型:指数型-股票
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2021-08-26
  • 管理人:中信保诚基金
  • 基金经理:黄稚
  • 持续:2.2年
  • 标准差:1年27.13%,26.99%,0.00%
  • 夏普:1年0.28,-0.30,0.00
1月:33.39% 3月:23.83% 6月:11.91%
1年:-7.33% 3年:-24.02% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6739
2024-10-16 累计净值 0.6617
2024-10-15 累计净值 0.6686
2024-10-14 累计净值 0.6791
2024-10-11 累计净值 0.65
2024-10-10 累计净值 0.6824
2024-10-09 累计净值 0.7043
2024-10-08 累计净值 0.7394
2024-09-30 累计净值 0.6659
2024-09-27 累计净值 0.5988
2024-09-26 累计净值 0.5602
2024-09-25 累计净值 0.5437
2024-09-24 累计净值 0.5391
2024-09-23 累计净值 0.5266
2024-09-20 累计净值 0.5233
2024-09-19 累计净值 0.5167
2024-09-18 累计净值 0.5042
2024-09-13 累计净值 0.5052
2024-09-12 累计净值 0.5117
2024-09-11 累计净值 0.5126
2024-09-10 累计净值 0.5127
2024-09-09 累计净值 0.5036
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
黄稚 2021-08-26 至今 144天 -3.81%

52.1 ms sql:5