013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7259(2024-10-17)
- 累计净值：0.7259
- 规模：2.04亿
- 跟踪标的：中证基建工程指数
- 跟踪误差：1.43%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-26
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：2.2年
- 标准差：1年21.22%,22.60%,0.00%
- 夏普：1年-0.22,-0.13,0.00
1月：25.85% 3月：10.34% 6月：2.18%
1年：1.14% 3年：-4.46% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7259
2024-10-16 累计净值 0.7406
2024-10-15 累计净值 0.7285
2024-10-14 累计净值 0.7421
2024-10-11 累计净值 0.7196
2024-10-10 累计净值 0.7461
2024-10-09 累计净值 0.7052
2024-10-08 累计净值 0.7659
2024-09-30 累计净值 0.7333
2024-09-27 累计净值 0.6797
2024-09-26 累计净值 0.6638
2024-09-25 累计净值 0.6346
2024-09-24 累计净值 0.615
2024-09-23 累计净值 0.5928
2024-09-20 累计净值 0.5913
2024-09-19 累计净值 0.5909
2024-09-18 累计净值 0.5784
2024-09-13 累计净值 0.5768
2024-09-12 累计净值 0.5803
2024-09-11 累计净值 0.5786
2024-09-10 累计净值 0.5842
2024-09-09 累计净值 0.5841
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 |
2021-08-26 |
至今 |
144天 |
5.68% |