013074 银河沪深300价值指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.208(2024-10-17)
- 累计净值:1.208
- 规模:0.59亿
- 跟踪标的:沪深300价值指数
- 跟踪误差:1.50%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-26
- 管理人:银河基金
- 基金经理:罗博
- 持续:2.3年
- 标准差:1年14.98%,16.36%,0.00%
- 夏普:1年0.28,-0.18,0.00
1月:17.85% 3月:9.62% 6月:13.96%
1年:17.40% 3年:13.96% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.208
2024-10-16 累计净值 1.225
2024-10-15 累计净值 1.215
2024-10-14 累计净值 1.243
2024-10-11 累计净值 1.216
2024-10-10 累计净值 1.239
2024-10-09 累计净值 1.198
2024-10-08 累计净值 1.286
2024-09-30 累计净值 1.241
2024-09-27 累计净值 1.167
2024-09-26 累计净值 1.155
2024-09-25 累计净值 1.115
2024-09-24 累计净值 1.099
2024-09-23 累计净值 1.059
2024-09-20 累计净值 1.047
2024-09-19 累计净值 1.042
2024-09-18 累计净值 1.037
2024-09-13 累计净值 1.025
2024-09-12 累计净值 1.024
2024-09-11 累计净值 1.022
2024-09-10 累计净值 1.035
2024-09-09 累计净值 1.033
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
罗博 |
2021-07-26 |
至今 |
175天 |
5.80% |