013031 民生加银中证800指数增强发起式A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
600519 |
贵州茅台 |
4.68% |
0.04 |
71.94 |
2023-09-30 |
600036 |
招商银行 |
2.45% |
1.14 |
37.59 |
2023-09-30 |
300750 |
宁德时代 |
2.11% |
0.16 |
32.48 |
2023-09-30 |
601318 |
中国平安 |
1.76% |
0.56 |
27.05 |
2023-09-30 |
601939 |
建设银行 |
1.64% |
3.99 |
25.14 |
2023-09-30 |
002415 |
海康威视 |
1.45% |
0.66 |
22.31 |
2023-09-30 |
600406 |
国电南瑞 |
1.27% |
0.88 |
19.53 |
2023-09-30 |
000858 |
五粮液 |
1.12% |
0.11 |
17.17 |
2023-09-30 |
600030 |
中信证券 |
1.11% |
0.79 |
17.11 |
2023-09-30 |
002352 |
顺丰控股 |
1.04% |
0.39 |
15.91 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
93.36% |
1.98% |
5.56% |
0.15 |
2023-06-30 |
93.60% |
0.60% |
6.30% |
0.17 |
2023-03-31 |
93.96% |
0.56% |
5.90% |
0.18 |
2022-12-31 |
94.30% |
0.00% |
5.96% |
0.17 |
2022-09-30 |
94.00% |
0.00% |
6.60% |
0.18 |
2022-06-30 |
93.85% |
0.00% |
6.42% |
0.21 |
2022-03-31 |
88.45% |
0.00% |
11.09% |
0.20 |
2021-12-31 |
89.17% |
0.00% |
10.38% |
0.27 |