013028 恒越品质生活混合发起式
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300308 |
中际旭创 |
3.57% |
2.89 |
334.66 |
2023-09-30 |
| 300394 |
天孚通信 |
3.57% |
3.52 |
334.40 |
2023-09-30 |
| 002475 |
立讯精密 |
3.51% |
11.02 |
328.62 |
2023-09-30 |
| 600425 |
青松建化 |
3.46% |
70.06 |
324.38 |
2023-09-30 |
| 601689 |
拓普集团 |
3.46% |
4.37 |
323.95 |
2023-09-30 |
| 688772 |
珠海冠宇 |
3.26% |
16.58 |
305.21 |
2023-09-30 |
| 603728 |
鸣志电器 |
3.17% |
4.31 |
296.92 |
2023-09-30 |
| 002050 |
三花智控 |
2.89% |
9.11 |
270.57 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
2.88% |
0.15 |
269.78 |
2023-09-30 |
| 002946 |
新乳业 |
2.84% |
18.52 |
266.32 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.69% |
0.00% |
8.66% |
0.94 |
| 2023-06-30 |
92.01% |
0.00% |
8.19% |
1.14 |
| 2023-03-31 |
91.87% |
0.10% |
7.50% |
1.24 |
| 2022-12-31 |
90.58% |
0.00% |
9.82% |
1.25 |
| 2022-09-30 |
89.91% |
0.00% |
10.42% |
1.35 |
| 2022-06-30 |
90.94% |
0.00% |
9.07% |
1.74 |
| 2022-03-31 |
92.89% |
0.00% |
9.27% |
2.03 |
| 2021-12-31 |
93.92% |
0.16% |
6.08% |
2.92 |