013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6535(2024-10-17)
- 累计净值：0.6535
- 规模：0.15亿
- 跟踪标的：中证创新药产业指数
- 跟踪误差：2.20%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-29
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
- 持续：0.1年
- 标准差：1年19.78%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.51,0.00,0.00
1月：15.26% 3月：10.33% 6月：3.75%
1年：-17.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6535
2024-10-16 累计净值 0.6566
2024-10-15 累计净值 0.6658
2024-10-14 累计净值 0.6818
2024-10-11 累计净值 0.6738
2024-10-10 累计净值 0.7103
2024-10-09 累计净值 0.7156
2024-10-08 累计净值 0.762
2024-09-30 累计净值 0.7057
2024-09-27 累计净值 0.6422
2024-09-26 累计净值 0.6035
2024-09-25 累计净值 0.5817
2024-09-24 累计净值 0.5749
2024-09-23 累计净值 0.5603
2024-09-20 累计净值 0.5626
2024-09-19 累计净值 0.572
2024-09-18 累计净值 0.5679
2024-09-13 累计净值 0.567
2024-09-12 累计净值 0.5707
2024-09-11 累计净值 0.5751
2024-09-10 累计净值 0.5665
2024-09-09 累计净值 0.572
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 史宝珖 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
5.78% |
| 邓皓友 |
2021-12-29 |
2023-09-26 |
1年又271天 |
-23.42% |