013009 万家港股通精选混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
01024	快手-W	7.85%	30.00	1730.19	2023-09-30
00700	腾讯控股	6.12%	4.80	1348.70	2023-09-30
02005	石四药集团	5.81%	307.40	1280.64	2023-09-30
09896	名创优品	5.77%	26.64	1272.40	2023-09-30
00388	香港交易所	4.87%	4.00	1073.99	2023-09-30
00123	越秀地产	4.46%	118.66	983.24	2023-09-30
01378	中国宏桥	4.15%	130.00	914.97	2023-09-30
01801	信达生物	3.18%	20.00	701.99	2023-09-30
02273	固生堂	2.94%	16.00	648.21	2023-09-30
02162	康诺亚-B	2.91%	14.00	641.06	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	91.45%	0.00%	9.34%	2.20
2023-06-30	89.59%	0.00%	9.42%	2.42
2023-03-31	90.52%	0.00%	10.09%	3.12
2022-12-31	84.90%	0.00%	22.30%	3.33
2022-09-30	87.54%	0.00%	12.91%	2.49
2022-06-30	93.57%	0.00%	6.04%	3.07
2022-03-31	81.62%	0.00%	17.38%	2.97