012953 华泰柏瑞恒利混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1505(2024-10-16)
- 累计净值：1.1742
- 规模：8.69亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-09-14
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建
- 持续：2.1年
- 标准差：1年2.54%,3.37%,0.00%
- 夏普：1年0.59,0.98,0.00
1月：4.80% 3月：1.79% 6月：3.14%
1年：7.50% 3年：19.38% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1742
2024-10-15 累计净值 1.1722
2024-10-14 累计净值 1.1781
2024-10-11 累计净值 1.1715
2024-10-10 累计净值 1.1739
2024-10-09 累计净值 1.17
2024-10-08 累计净值 1.1879
2024-09-30 累计净值 1.1826
2024-09-27 累计净值 1.1637
2024-09-26 累计净值 1.1544
2024-09-25 累计净值 1.142
2024-09-24 累计净值 1.1378
2024-09-23 累计净值 1.1309
2024-09-20 累计净值 1.1301
2024-09-19 累计净值 1.1278
2024-09-18 累计净值 1.124
2024-09-13 累计净值 1.1205
2024-09-12 累计净值 1.119
2024-09-11 累计净值 1.1203
2024-09-10 累计净值 1.1184
2024-09-09 累计净值 1.1188
2024-09-06 累计净值 1.123
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何子建 董辰 |
2021-09-14 |
至今 |
125天 |
0.78% |