012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600256 |
广汇能源 |
0.35% |
8.36 |
102.66 |
2022-09-30 |
| 600348 |
华阳股份 |
0.21% |
3.33 |
60.84 |
2022-09-30 |
| 600188 |
兖矿能源 |
0.20% |
1.17 |
58.70 |
2022-09-30 |
| 600123 |
兰花科创 |
0.07% |
1.31 |
20.42 |
2022-09-30 |
| 601225 |
陕西煤业 |
0.04% |
0.45 |
10.25 |
2022-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.00% |
0.00% |
6.58% |
2.04 |
| 2023-06-30 |
0.00% |
0.00% |
5.93% |
2.38 |
| 2023-03-31 |
0.00% |
0.00% |
5.88% |
2.78 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
0.00% |
6.86% |
2.70 |
| 2022-09-30 |
0.87% |
0.00% |
6.26% |
2.89 |
| 2022-06-30 |
0.22% |
0.00% |
6.09% |
3.43 |
| 2022-03-31 |
0.00% |
0.00% |
7.37% |
3.20 |