012932 平安双季盈6个月持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1063(2024-10-17)
- 累计净值：1.1063
- 规模：4.06亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-16
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张恒
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.68%,0.65%,0.00%
- 夏普：1年3.81,3.17,0.00
1月：-0.23% 3月：0.00% 6月：0.92%
1年：3.40% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1063
2024-10-16 累计净值 1.1055
2024-10-15 累计净值 1.1049
2024-10-14 累计净值 1.1035
2024-10-11 累计净值 1.1
2024-10-10 累计净值 1.0976
2024-10-09 累计净值 1.0963
2024-10-08 累计净值 1.0995
2024-09-30 累计净值 1.1021
2024-09-27 累计净值 1.1068
2024-09-26 累计净值 1.1096
2024-09-25 累计净值 1.1098
2024-09-24 累计净值 1.1093
2024-09-23 累计净值 1.1091
2024-09-20 累计净值 1.109
2024-09-19 累计净值 1.1091
2024-09-18 累计净值 1.1093
2024-09-13 累计净值 1.1089
2024-09-12 累计净值 1.1086
2024-09-11 累计净值 1.1085
2024-09-10 累计净值 1.1083
2024-09-09 累计净值 1.1084
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张恒 |
2023-01-19 |
至今 |
305天 |
4.08% |
| 张文平 张恒 |
2021-12-29 |
至今 |
19天 |
0.15% |
| 张文平 |
2021-11-16 |
2021-12-28 |
42天 |
0.28% |