012931 平安双季盈6个月持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1143(2024-10-17)
- 累计净值：1.1143
- 规模：1.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-16
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张恒
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.67%,0.65%,0.00%
- 夏普：1年4.20,3.54,0.00
1月：-0.21% 3月：0.05% 6月：1.03%
1年：3.66% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1143
2024-10-16 累计净值 1.1136
2024-10-15 累计净值 1.1129
2024-10-14 累计净值 1.1116
2024-10-11 累计净值 1.108
2024-10-10 累计净值 1.1055
2024-10-09 累计净值 1.1042
2024-10-08 累计净值 1.1074
2024-09-30 累计净值 1.11
2024-09-27 累计净值 1.1147
2024-09-26 累计净值 1.1175
2024-09-25 累计净值 1.1177
2024-09-24 累计净值 1.1172
2024-09-23 累计净值 1.117
2024-09-20 累计净值 1.1169
2024-09-19 累计净值 1.117
2024-09-18 累计净值 1.1172
2024-09-13 累计净值 1.1167
2024-09-12 累计净值 1.1164
2024-09-11 累计净值 1.1163
2024-09-10 累计净值 1.1161
2024-09-09 累计净值 1.1162
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张恒 |
2023-01-19 |
至今 |
305天 |
4.29% |
| 张文平 张恒 |
2021-12-29 |
至今 |
19天 |
0.16% |
| 张文平 |
2021-11-16 |
2021-12-28 |
42天 |
0.31% |