012899 兴银中证科创创业50指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6122(2024-10-16)
- 累计净值:0.6122
- 规模:0.7亿
- 跟踪标的:中证科创创业50指数
- 跟踪误差:1.11%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-14
- 管理人:兴银基金
- 基金经理:刘帆
- 持续:2.3年
- 标准差:1年15.99%,21.37%,0.00%
- 夏普:1年-1.13,-1.07,0.00
1月:29.16% 3月:17.23% 6月:16.41%
1年:6.60% 3年:-33.20% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6122
2024-10-15 累计净值 0.6306
2024-10-14 累计净值 0.6503
2024-10-11 累计净值 0.6359
2024-10-10 累计净值 0.6708
2024-10-09 累计净值 0.6866
2024-10-08 累计净值 0.7363
2024-09-30 累计净值 0.6307
2024-09-27 累计净值 0.5464
2024-09-26 累计净值 0.5078
2024-09-25 累计净值 0.4926
2024-09-24 累计净值 0.4882
2024-09-23 累计净值 0.4676
2024-09-20 累计净值 0.4707
2024-09-19 累计净值 0.473
2024-09-18 累计净值 0.4711
2024-09-13 累计净值 0.474
2024-09-12 累计净值 0.4757
2024-09-11 累计净值 0.4788
2024-09-10 累计净值 0.4749
2024-09-09 累计净值 0.4719
2024-09-06 累计净值 0.4728
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘帆 |
2021-07-14 |
至今 |
187天 |
-15.45% |