012898 兴银中证科创创业50指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6142(2024-10-16)
- 累计净值:0.6142
- 规模:2.29亿
- 跟踪标的:中证科创创业50指数
- 跟踪误差:1.11%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-14
- 管理人:兴银基金
- 基金经理:刘帆
- 持续:2.3年
- 标准差:1年16.00%,21.37%,0.00%
- 夏普:1年-1.12,-1.06,0.00
1月:29.17% 3月:17.28% 6月:16.46%
1年:6.71% 3年:-32.99% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6142
2024-10-15 累计净值 0.6327
2024-10-14 累计净值 0.6524
2024-10-11 累计净值 0.638
2024-10-10 累计净值 0.673
2024-10-09 累计净值 0.6889
2024-10-08 累计净值 0.7387
2024-09-30 累计净值 0.6328
2024-09-27 累计净值 0.5482
2024-09-26 累计净值 0.5095
2024-09-25 累计净值 0.4942
2024-09-24 累计净值 0.4898
2024-09-23 累计净值 0.4691
2024-09-20 累计净值 0.4722
2024-09-19 累计净值 0.4745
2024-09-18 累计净值 0.4726
2024-09-13 累计净值 0.4755
2024-09-12 累计净值 0.4772
2024-09-11 累计净值 0.4804
2024-09-10 累计净值 0.4764
2024-09-09 累计净值 0.4734
2024-09-06 累计净值 0.4743
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘帆 |
2021-07-14 |
至今 |
187天 |
-15.41% |