012891 安信鑫发优选混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.0032(2024-10-17)
- 累计净值:2.0032
- 规模:0.06亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-01
- 管理人:安信基金
- 基金经理:黎志军
- 持续:2年
- 标准差:1年10.66%,12.79%,0.00%
- 夏普:1年-0.47,-1.32,0.00
1月:12.58% 3月:6.01% 6月:5.08%
1年:5.70% 3年:-27.09% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.0032
2024-10-16 累计净值 2.0199
2024-10-15 累计净值 2.0288
2024-10-14 累计净值 2.0732
2024-10-11 累计净值 2.043
2024-10-10 累计净值 2.077
2024-10-09 累计净值 2.0665
2024-10-08 累计净值 2.251
2024-09-30 累计净值 2.1109
2024-09-27 累计净值 1.9494
2024-09-26 累计净值 1.8705
2024-09-25 累计净值 1.8217
2024-09-24 累计净值 1.8178
2024-09-23 累计净值 1.7895
2024-09-20 累计净值 1.7868
2024-09-19 累计净值 1.7913
2024-09-18 累计净值 1.7851
2024-09-13 累计净值 1.7793
2024-09-12 累计净值 1.7848
2024-09-11 累计净值 1.7898
2024-09-10 累计净值 1.78
2024-09-09 累计净值 1.7828
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
黎志军 |
2021-11-19 |
至今 |
55天 |
-1.09% |
王博 黎志军 |
2021-11-12 |
2021-11-18 |
6天 |
-0.62% |
王博 |
2021-07-01 |
2021-11-11 |
133天 |
27.34% |