012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00700 |
腾讯控股 |
9.79% |
9.29 |
2610.29 |
2023-09-30 |
| 09979 |
绿城管理控股 |
9.36% |
479.70 |
2495.86 |
2023-09-30 |
| 00005 |
汇丰控股 |
6.28% |
29.56 |
1673.62 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
6.17% |
28.51 |
1644.26 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
5.18% |
13.14 |
1381.60 |
2023-09-30 |
| 00857 |
中国石油股份 |
3.93% |
193.40 |
1047.07 |
2023-09-30 |
| 01109 |
华润置地 |
3.31% |
30.80 |
881.81 |
2023-09-30 |
| 00921 |
海信家电 |
3.09% |
44.70 |
822.41 |
2023-09-30 |
| 00941 |
中国移动 |
2.99% |
13.20 |
795.81 |
2023-09-30 |
| 01299 |
友邦保险 |
2.72% |
12.38 |
725.35 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.27% |
0.00% |
12.56% |
2.67 |
| 2023-06-30 |
88.37% |
0.00% |
12.70% |
3.60 |
| 2023-03-31 |
83.76% |
0.00% |
19.11% |
9.70 |
| 2022-12-31 |
92.59% |
0.00% |
7.28% |
14.51 |
| 2022-09-30 |
84.60% |
0.00% |
9.51% |
13.65 |
| 2022-06-30 |
85.87% |
0.00% |
14.99% |
17.75 |
| 2022-03-31 |
84.43% |
0.00% |
16.73% |
14.19 |
| 2021-12-31 |
88.47% |
0.00% |
11.83% |
19.01 |
| 2021-09-30 |
82.31% |
0.00% |
18.51% |
30.36 |