012875 易方达上证50指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0414(2024-10-17)
- 累计净值：1.0414
- 规模：0.31亿
- 跟踪标的：上证50指数
- 跟踪误差：1.64%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-23
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：宋钊贤
- 持续：0.2年
- 标准差：1年13.60%,16.36%,0.00%
- 夏普：1年-0.38,-0.73,0.00
1月：17.34% 3月：7.54% 6月：9.16%
1年：7.37% 3年：-14.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0414
2024-10-16 累计净值 1.0564
2024-10-15 累计净值 1.0583
2024-10-14 累计净值 1.0841
2024-10-11 累计净值 1.068
2024-10-10 累计净值 1.0902
2024-10-09 累计净值 1.0676
2024-10-08 累计净值 1.1298
2024-09-30 累计净值 1.0941
2024-09-27 累计净值 1.0253
2024-09-26 累计净值 0.9979
2024-09-25 累计净值 0.9558
2024-09-24 累计净值 0.9429
2024-09-23 累计净值 0.9016
2024-09-20 累计净值 0.898
2024-09-19 累计净值 0.8967
2024-09-18 累计净值 0.8921
2024-09-13 累计净值 0.8875
2024-09-12 累计净值 0.8887
2024-09-11 累计净值 0.8929
2024-09-10 累计净值 0.8983
2024-09-09 累计净值 0.8973
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋钊贤 |
2023-09-02 |
至今 |
79天 |
-5.02% |
| 林伟斌 宋钊贤 |
2021-07-23 |
至今 |
178天 |
-5.25% |