012872 易方达中小企业100(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0879(2024-10-16)
- 累计净值：1.0879
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：中小企业100指数
- 跟踪误差：1.03%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-21
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：2.3年
- 标准差：1年14.33%,18.67%,0.00%
- 夏普：1年-1.12,-1.03,0.00
1月：18.53% 3月：6.93% 6月：11.01%
1年：-0.41% 3年：-30.94% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0879
2024-10-15 累计净值 1.0966
2024-10-14 累计净值 1.1172
2024-10-11 累计净值 1.0906
2024-10-10 累计净值 1.1322
2024-10-09 累计净值 1.1336
2024-10-08 累计净值 1.2034
2024-09-30 累计净值 1.1407
2024-09-27 累计净值 1.0552
2024-09-26 累计净值 0.999
2024-09-25 累计净值 0.9638
2024-09-24 累计净值 0.9581
2024-09-23 累计净值 0.9201
2024-09-20 累计净值 0.9227
2024-09-19 累计净值 0.9223
2024-09-18 累计净值 0.9165
2024-09-13 累计净值 0.9178
2024-09-12 累计净值 0.9251
2024-09-11 累计净值 0.9329
2024-09-10 累计净值 0.9275
2024-09-09 累计净值 0.9241
2024-09-06 累计净值 0.932
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2021-07-21 |
至今 |
180天 |
-3.20% |