012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4775(2024-10-16)
- 累计净值：0.4775
- 规模：5.36亿
- 跟踪标的：中证电池主题指数
- 跟踪误差：1.58%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-11
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：2.2年
- 标准差：1年23.48%,31.08%,0.00%
- 夏普：1年-1.57,-1.03,0.00
1月：20.22% 3月：13.42% 6月：5.34%
1年：-7.41% 3年：-54.47% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.4775
2024-10-15 累计净值 0.4904
2024-10-14 累计净值 0.5033
2024-10-11 累计净值 0.4955
2024-10-10 累计净值 0.5249
2024-10-09 累计净值 0.5279
2024-10-08 累计净值 0.5873
2024-09-30 累计净值 0.522
2024-09-27 累计净值 0.4626
2024-09-26 累计净值 0.4244
2024-09-25 累计净值 0.4126
2024-09-24 累计净值 0.4089
2024-09-23 累计净值 0.3925
2024-09-20 累计净值 0.3952
2024-09-19 累计净值 0.3987
2024-09-18 累计净值 0.396
2024-09-13 累计净值 0.3972
2024-09-12 累计净值 0.4076
2024-09-11 累计净值 0.4113
2024-09-10 累计净值 0.3978
2024-09-09 累计净值 0.3999
2024-09-06 累计净值 0.4024
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 |
2021-08-11 |
至今 |
159天 |
-3.59% |