012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
300750	宁德时代	9.01%	36.00	7309.08	2023-09-30
600519	贵州茅台	4.81%	2.17	3906.09	2023-09-30
600765	中航重机	4.76%	155.55	3860.76	2023-09-30
603712	七一二	4.67%	150.00	3792.00	2023-09-30
002847	盐津铺子	4.58%	50.00	3718.00	2023-09-30
002179	中航光电	4.17%	80.00	3384.00	2023-09-30
002594	比亚迪	3.70%	12.67	2998.99	2023-09-30
002270	华明装备	3.45%	200.00	2798.00	2023-09-30
300274	阳光电源	3.31%	30.00	2685.30	2023-09-30
002415	海康威视	2.75%	66.00	2230.80	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	91.56%	0.93%	7.76%	8.11
2023-06-30	91.06%	0.77%	8.52%	9.44
2023-03-31	90.64%	0.72%	9.01%	10.27
2022-12-31	90.75%	0.68%	8.38%	10.86
2022-09-30	84.47%	0.67%	15.14%	11.49
2022-06-30	79.88%	0.60%	19.96%	13.70
2022-03-31	86.70%	0.49%	13.30%	13.47
2021-12-31	84.81%	0.07%	15.28%	17.24