012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6639(2024-10-17)
- 累计净值：0.6639
- 规模：6.7亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：2.2年
- 标准差：1年13.05%,16.29%,0.00%
- 夏普：1年-1.59,-1.38,0.00
1月：18.74% 3月：10.91% 6月：7.48%
1年：1.90% 3年：-33.60% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6639
2024-10-16 累计净值 0.6689
2024-10-15 累计净值 0.6752
2024-10-14 累计净值 0.6889
2024-10-11 累计净值 0.6715
2024-10-10 累计净值 0.6918
2024-10-09 累计净值 0.6843
2024-10-08 累计净值 0.7373
2024-09-30 累计净值 0.6922
2024-09-27 累计净值 0.6402
2024-09-26 累计净值 0.6122
2024-09-25 累计净值 0.592
2024-09-24 累计净值 0.5859
2024-09-23 累计净值 0.5647
2024-09-20 累计净值 0.5636
2024-09-19 累计净值 0.5635
2024-09-18 累计净值 0.5608
2024-09-13 累计净值 0.5591
2024-09-12 累计净值 0.5658
2024-09-11 累计净值 0.568
2024-09-10 累计净值 0.5644
2024-09-09 累计净值 0.5642
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
-4.23% |