012842 易方达中证军工(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1733(2024-10-16)
- 累计净值：1.1733
- 规模：2.11亿
- 跟踪标的：中证军工指数
- 跟踪误差：1.07%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-19
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：余海燕
- 持续：1年
- 标准差：1年17.10%,23.22%,0.00%
- 夏普：1年-0.86,-0.58,0.00
1月：21.46% 3月：13.22% 6月：17.31%
1年：1.57% 3年：-18.58% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1733
2024-10-15 累计净值 1.187
2024-10-14 累计净值 1.1928
2024-10-11 累计净值 1.1492
2024-10-10 累计净值 1.2081
2024-10-09 累计净值 1.1989
2024-10-08 累计净值 1.2843
2024-09-30 累计净值 1.183
2024-09-27 累计净值 1.0786
2024-09-26 累计净值 1.0311
2024-09-25 累计净值 1.0004
2024-09-24 累计净值 0.9841
2024-09-23 累计净值 0.9555
2024-09-20 累计净值 0.9532
2024-09-19 累计净值 0.9681
2024-09-18 累计净值 0.9661
2024-09-13 累计净值 0.966
2024-09-12 累计净值 0.9741
2024-09-11 累计净值 0.9782
2024-09-10 累计净值 0.9796
2024-09-09 累计净值 0.9745
2024-09-06 累计净值 0.977
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余海燕 |
2022-11-01 |
至今 |
1年又19天 |
-16.35% |
| 张湛 |
2021-07-19 |
至今 |
182天 |
11.59% |