012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5889(2024-10-17)
- 累计净值：0.5889
- 规模：1.46亿
- 跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数
- 跟踪误差：1.60%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-03
- 管理人：华安基金
- 基金经理：刘璇子
- 持续：2.2年
- 标准差：1年24.92%,28.49%,0.00%
- 夏普：1年-0.17,-0.69,0.00
1月：33.57% 3月：12.58% 6月：22.92%
1年：3.28% 3年：-33.13% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.5889
2024-10-16 累计净值 0.5865
2024-10-15 累计净值 0.6002
2024-10-14 累计净值 0.6111
2024-10-11 累计净值 0.5928
2024-10-10 累计净值 0.6304
2024-10-09 累计净值 0.6654
2024-10-08 累计净值 0.6564
2024-09-30 累计净值 0.5749
2024-09-27 累计净值 0.5044
2024-09-26 累计净值 0.4709
2024-09-25 累计净值 0.4524
2024-09-24 累计净值 0.4492
2024-09-23 累计净值 0.4328
2024-09-20 累计净值 0.438
2024-09-19 累计净值 0.4408
2024-09-18 累计净值 0.4368
2024-09-13 累计净值 0.4409
2024-09-12 累计净值 0.4457
2024-09-11 累计净值 0.4507
2024-09-10 累计净值 0.4516
2024-09-09 累计净值 0.4481
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘璇子 |
2021-08-03 |
至今 |
167天 |
-15.83% |