012834 交银鸿信一年持有期混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.008(2024-10-17)
- 累计净值:1.008
- 规模:2.31亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-06
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:于海颖
- 持续:2.2年
- 标准差:1年3.46%,3.21%,0.00%
- 夏普:1年-0.35,-0.92,0.00
1月:1.34% 3月:0.09% 6月:1.27%
1年:2.46% 3年:0.77% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.008
2024-10-16 累计净值 1.009
2024-10-15 累计净值 1.0092
2024-10-14 累计净值 1.0131
2024-10-11 累计净值 1.0097
2024-10-10 累计净值 1.0106
2024-10-09 累计净值 1.0052
2024-10-08 累计净值 1.0112
2024-09-30 累计净值 1.0122
2024-09-27 累计净值 1.0071
2024-09-26 累计净值 1.0075
2024-09-25 累计净值 1.0043
2024-09-24 累计净值 1.0032
2024-09-23 累计净值 0.9982
2024-09-20 累计净值 0.999
2024-09-19 累计净值 0.9981
2024-09-18 累计净值 0.9971
2024-09-13 累计净值 0.9947
2024-09-12 累计净值 0.9943
2024-09-11 累计净值 0.9944
2024-09-10 累计净值 0.9952
2024-09-09 累计净值 0.995
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
于海颖 陈俊华 |
2021-08-06 |
至今 |
164天 |
-0.14% |