012833 交银鸿信一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.021(2024-10-17)
- 累计净值：1.021
- 规模：6.59亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-06
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.47%,3.21%,0.00%
- 夏普：1年-0.23,-0.79,0.00
1月：1.38% 3月：0.19% 6月：1.47%
1年：2.87% 3年：1.99% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.021
2024-10-16 累计净值 1.022
2024-10-15 累计净值 1.0221
2024-10-14 累计净值 1.0261
2024-10-11 累计净值 1.0226
2024-10-10 累计净值 1.0236
2024-10-09 累计净值 1.0181
2024-10-08 累计净值 1.0242
2024-09-30 累计净值 1.0251
2024-09-27 累计净值 1.0198
2024-09-26 累计净值 1.0203
2024-09-25 累计净值 1.017
2024-09-24 累计净值 1.0158
2024-09-23 累计净值 1.0108
2024-09-20 累计净值 1.0115
2024-09-19 累计净值 1.0107
2024-09-18 累计净值 1.0096
2024-09-13 累计净值 1.0071
2024-09-12 累计净值 1.0068
2024-09-11 累计净值 1.0068
2024-09-10 累计净值 1.0076
2024-09-09 累计净值 1.0074
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 陈俊华 |
2021-08-06 |
至今 |
164天 |
0.04% |