012820 汇添富价值领先混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
9.55% |
13.00 |
23381.15 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
7.46% |
65.00 |
18263.59 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
6.72% |
1300.00 |
16438.42 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
6.64% |
75.00 |
16248.75 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
4.73% |
110.00 |
11567.64 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
4.46% |
70.00 |
10927.00 |
2023-09-30 |
| 00941 |
中国移动 |
4.43% |
180.00 |
10851.89 |
2023-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
3.92% |
40.01 |
9581.92 |
2023-09-30 |
| 603198 |
迎驾贡酒 |
3.61% |
120.00 |
8826.00 |
2023-09-30 |
| 600079 |
人福医药 |
3.46% |
350.00 |
8466.50 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
88.08% |
2.05% |
10.62% |
24.47 |
| 2023-06-30 |
87.26% |
0.00% |
13.30% |
25.46 |
| 2023-03-31 |
93.03% |
0.00% |
7.27% |
29.33 |
| 2022-12-31 |
92.32% |
0.00% |
8.42% |
29.32 |
| 2022-09-30 |
84.09% |
0.00% |
14.65% |
29.92 |
| 2022-06-30 |
91.87% |
0.00% |
7.32% |
35.05 |
| 2022-03-31 |
83.11% |
0.00% |
15.72% |
31.47 |
| 2021-12-31 |
89.68% |
0.00% |
11.69% |
41.08 |