012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7635(2024-10-16)
- 累计净值：0.7635
- 规模：5.25亿
- 跟踪标的：恒生科技指数
- 跟踪误差：5.30%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-08-11
- 管理人：广发基金
- 基金经理：刘杰
- 持续：2.2年
- 标准差：1年32.75%,41.54%,0.00%
- 夏普：1年0.23,-0.34,0.00
1月：24.33% 3月：19.37% 6月：30.89%
1年：13.92% 3年：-24.86% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7635
2024-10-15 累计净值 0.7685
2024-10-14 累计净值 0.8025
2024-10-11 累计净值 0.8142
2024-10-10 累计净值 0.814
2024-10-09 累计净值 0.7963
2024-10-08 累计净值 0.805
2024-09-30 累计净值 0.8136
2024-09-27 累计净值 0.7686
2024-09-26 累计净值 0.7309
2024-09-25 累计净值 0.6828
2024-09-24 累计净值 0.6837
2024-09-23 累计净值 0.6469
2024-09-20 累计净值 0.6485
2024-09-19 累计净值 0.6427
2024-09-18 累计净值 0.6227
2024-09-13 累计净值 0.6141
2024-09-12 累计净值 0.6151
2024-09-11 累计净值 0.6106
2024-09-10 累计净值 0.6103
2024-09-09 累计净值 0.6067
2024-09-06 累计净值 0.6148
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘杰 霍华明 |
2021-11-23 |
至今 |
55天 |
-8.42% |
| 刘杰 |
2021-08-11 |
2021-11-22 |
103天 |
2.25% |