012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7138(2024-10-15)
- 累计净值：0.7138
- 规模：1.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-进取型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-05
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：李彪
- 持续：2.2年
- 标准差：1年10.74%,14.26%,0.00%
- 夏普：1年-1.25,-1.28,0.00
1月：12.25% 3月：3.75% 6月：3.86%
1年：1.93% 3年：-27.86% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 0.7138
2024-10-14 累计净值 0.7283
2024-10-11 累计净值 0.7175
2024-10-10 累计净值 0.7282
2024-10-09 累计净值 0.7172
2024-10-08 累计净值 0.7552
2024-09-30 累计净值 0.7338
2024-09-27 累计净值 0.6947
2024-09-26 累计净值 0.6789
2024-09-25 累计净值 0.6641
2024-09-24 累计净值 0.6602
2024-09-23 累计净值 0.6459
2024-09-20 累计净值 0.644
2024-09-19 累计净值 0.6432
2024-09-18 累计净值 0.6405
2024-09-13 累计净值 0.6359
2024-09-12 累计净值 0.635
2024-09-11 累计净值 0.635
2024-09-10 累计净值 0.636
2024-09-09 累计净值 0.6354
2024-09-06 累计净值 0.6419
2024-09-05 累计净值 0.6462
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 |
2021-08-05 |
至今 |
165天 |
-5.71% |