012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5768(2024-10-17)
- 累计净值：0.5768
- 规模：0.65亿
- 跟踪标的：中证创新药产业指数
- 跟踪误差：2.04%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-30
- 管理人：银华基金
- 基金经理：王帅
- 持续：1.8年
- 标准差：1年19.96%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.57,0.00,0.00
1月：15.24% 3月：10.46% 6月：4.00%
1年：-17.87% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.5768
2024-10-16 累计净值 0.5796
2024-10-15 累计净值 0.5876
2024-10-14 累计净值 0.6016
2024-10-11 累计净值 0.5949
2024-10-10 累计净值 0.6266
2024-10-09 累计净值 0.6312
2024-10-08 累计净值 0.6758
2024-09-30 累计净值 0.6223
2024-09-27 累计净值 0.5651
2024-09-26 累计净值 0.5319
2024-09-25 累计净值 0.5126
2024-09-24 累计净值 0.5069
2024-09-23 累计净值 0.4946
2024-09-20 累计净值 0.4965
2024-09-19 累计净值 0.505
2024-09-18 累计净值 0.5015
2024-09-13 累计净值 0.5005
2024-09-12 累计净值 0.5038
2024-09-11 累计净值 0.5077
2024-09-10 累计净值 0.5001
2024-09-09 累计净值 0.5048
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王帅 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
-3.37% |