012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601939 |
建设银行 |
0.35% |
169.72 |
1067.54 |
2022-03-31 |
| 601398 |
工商银行 |
0.29% |
183.31 |
874.39 |
2022-03-31 |
| 601288 |
农业银行 |
0.27% |
265.08 |
816.45 |
2022-03-31 |
| 601006 |
大秦铁路 |
0.06% |
27.18 |
186.73 |
2022-03-31 |
| 600519 |
贵州茅台 |
0.01% |
0.02 |
34.38 |
2022-03-31 |
| 603051 |
鹿山新材 |
0.00% |
0.03 |
1.48 |
2022-03-31 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.00% |
5.29% |
1.69% |
10.46 |
| 2023-06-30 |
0.00% |
5.36% |
5.33% |
12.26 |
| 2023-03-31 |
0.00% |
5.38% |
1.62% |
14.59 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
5.30% |
3.04% |
16.55 |
| 2022-09-30 |
0.00% |
5.37% |
5.47% |
18.07 |
| 2022-06-30 |
0.00% |
5.26% |
3.47% |
26.23 |
| 2022-03-31 |
0.98% |
5.65% |
3.52% |
30.33 |
| 2021-12-31 |
1.67% |
4.70% |
1.94% |
35.94 |